China intenta imponerse en el mundo financiero

Siguiendo los preparativos a un cambio en los equilibrios geopolíticos mundiales, China está realizando acciones decisivas que no solo muestran el auge  de los BRICS sino sobre todo la caída de los países desarrollados, principalmente Estados Unidos y el Reino Unido.

En los últimos días se supo que China a través de la Bolsa de Hong Kong ( Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd) quiere comprar la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange), que maneja el 80% del mercado de metales industriales. La compra de LME costaría 2 150 millones de dolares a China y le permitiría regular las variaciones de precios de los metales que necesita la industria china, ya que esta bolsa está encargada del mercado de metales no ferrosos (cobre y aluminio entre otros).

Cuando sabemos las manipulaciones del mercado que pueden crear bancos como JP Morgan, con sus equipos liderados por Blythe Masters, entendemos la importancia de contrarrestar estas manipulaciones de los precios, que prácticamente podríamos definir de desafío para la Defensa Nacional. Seguramente muchos no entenderán como se puede manipular un mercado si el precio de las transacciones se define a través de la Oferta y la Demanda, daré dos ejemplos de como manipular los precios en el mercado, uno legal y otro ilegal.

El método legal consiste en que grandes bancos empiezan a comprar grandes cantidades de algún bien, sorprendente en un principio si sabemos que ningún banco va a utilizar cobre o petróleo para producir un nuevo producto con valor agregado. Pero el interés no está en hacer producir esas materias primas sino que acumularlas en bodegas, porque lo importante es hacer subir artificialmente el precio de un bien a través de un aumento artificial de la Demanda. Ese aumento en los precios tiene mucho sentido si pensamos en los CDS (Credit Default Swap) porque así el banco puede apostar en contra del mercado del aluminio, por ejemplo, al saber que en realidad el mercado está muy sobrevalorado, debido a que el mismo banco ha comprado el metal para acumularlo y no hacerlo producir. También podría ser el interés del banco intentar monopolizar en sus bodegas un metal para, una vez que se haya creado un cierto nivel de escasez, vender a un precio más alto el bien en el mercado.

El método ilegal llamado "wash trade" consiste en que un banco empieza a vender un producto que compra él mismo, creando la sensación en el mercado de que hay mucho movimiento de ese producto. Eso crea un aumento artificial del valor de las acciones ligada al producto. Si bien el "wash trade" es considerado como ilegal, los bancos que han tenido que pagar multas por ese tipo de prácticas gastan montos bajos en comparación a las ganancias que ese tipo de manipulación del mercado genera.

Es claro por lo tanto la importancia estratégica que tiene la posible compra de LME por China para controlar los abusos del mercado y proteger así su industria nacional.

Otra acción crucial que está realizando China, junto con los BRICS, es la creación de un sistema SWIFT propio. Por los que no saben el sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) es el que permite las transacciones financieras a nivel global. El interés por crear un código SWIFT alternativo al Occidental surgió con fuerza a partir de la prohibición de Estados Unidos de comprar petróleo a Irán. Eso forzó a China e India a comprar petróleo iraní en oro, ya que haberlo comprado con alguna divisa le hubiese costado seguramente la expulsión de esos países del SWIFT con las graves consecuencias que hubiesen significado para la economía de esos países.

Eso ha traído dos consecuencias negativas para la hegemonía norteamericana. Primero se esta desarrollando un SWIFT Oriental que creará un nuevo equilibrio mundial al tener un sistema de transacciones financieras independiente de las decisiones políticas de Estados Unidos y sus aliados. Pero más importante aún es que esta situación ha llevado a utilizar de nuevo el oro para realizar intercambios lo que es un ataque directo a la hegemonía del dolar en las transacciones internacionales. Como ya lo he ido describiendo a través de mis diferentes artículos, el oro está volviendo a tener un rol central en la economía, después del gran paréntesis que significó el neoliberalismo junto al Nixon Shock a partir de los '70.

Ideas "geniales" para salir de la crisis

Las bolsas han seguido a la baja empujadas por la situación española (agravada por el caso Bankia), griega y norteamericana. En ese contexto han surgido los proyectos más extrañas para salir de la crisis o de la recesión, dependiendo del caso. El objetivo es recaudar dinero real, liquidez, ya que las cajas fuertes de los bancos están vacías.

Bélgica sin duda se gana el premio con dos programas destinados a recaudar fondos para el Estado que parecen ser broma pero que no lo son. A partir del 1 de junio, dar dinero a sus hijos sera asimilado a una evasión fiscal. Eso porque el Estado considera que ese dinero entregado de los padres a sus hijos debe ser considerado como una donación y por lo tanto amerita el cobro de los derechos (impuestos) correspondientes, si no los padres belgas estarían realizando un delito.

La otra idea genial de Bélgica es que los delicuentes que arriesguen una pena de menos de 20 años puedan comprar su juicio y así quedar con los antecedentes limpios!!! Así que ya saben si quieren realizar fraudes, corrupción, robar, etc. mejor vayan a Belgica y gasten una parte del botín en comprar su juicio.

En Francia, decidieron cobrar un IVA de 19,6% a los doctores que realizan cirugías estéticas, lo que no se cobraba hasta ahora.

España por su lado demuestra el estado critico en el que se encuentran y Bankia decidió regalar toallas de Spiderman si sus clientes más jovenes aumentan en por lo menos 300 euros su cuenta en comparación con el mes anterior.

Alemania y la Blitzkrieg Financiera

En Europa la salida del euro está al orden del día, a pesar de que Nueva Democracia haya ganado las elecciones en Grecia, Alemania ya está preparando su vuelta al poderoso deutsche mark. La muerte del euro será un desafío importante para su economía pero sobre todo para la sociedad alemana, pues los fondos de pensiones están en gran medida capitalizados en euros, razón por la cual Alemania ha defendido tanto el euro hasta ahora. La caída del euro causaría una perdida gigantesca para los fondos de pensiones alemanes en una sociedad envejecida cuyas pensiones serían reducidas debido a las perdidas de los fondos en el mercado. Es por eso que Alemania no aprueba una devaluación del euro que sin embargo conviene al resto de sus socios europeos que prefieren una moneda mas débil para ser más competitivos en los mercados, particularmente frente a los productos asiáticos.

El euro fuerte le conviene a Alemania porque su producción nacional es de alta calidad y de tecnología avanzada, productos que el resto del mundo está dispuestos a comprar caro. Al parecer Alemania considera que sus intereses nacionales ya no congenian con los de la Unión Europea, al dar por muerto el euro deberán volver las monedas nacionales, y por eso no quieren ayudar en demasía a sus socios. Mantener el euro en las condiciones actuales solo conviene a la economía alemana y la solución que propone Merkel al resto de la eurozona es trabajen más, bajen los salarios y pasen hambre, es decir ustedes arreglen sus problemas solos. Esa postura solo ha agravado la situación en Europa y la crisis ya parece ser inevitable, incluso para Alemania. Si bien todos pueden entender que los gobiernos deben velar primero por los intereses de su país, lo que se entiende menos es que Alemania esté perjudicando Europa cuando es el destino principal de sus exportaciones, y en un mundo que entra en depresión no será fácil encontrar compradores.

Pero Alemania parece haber tomado una posición más ofensiva, frente a los que llama socios. Mientras los bonos de España, y los otros países del PIIGS, siguen aumentando a nivel absurdos (impagables), Alemania está preparando los salvatajes de los bancos. Más que una verdadera ayuda que busque sacar la Unión Europea de la crisis, es más bien una Blitzkrieg financiera que solo traerá miseria y destrucción a su paso pero que mantendrá Alemania en una buena situación, por lo menos según los cálculos de Angela Merkel.

De manera similar a la Blitzkrieg usada en la Segunda Guerra Mundial, esta nueva versión empieza con un bombardeo masivo para a continuación realizar movimientos rápidos que impiden la reacción del enemigo, que solo puede ver como cae su país. Aquí el bombardeo masivo ni siquiera lo tiene que realizar directamente Alemania que se sienta a ver como los depredadores financieros atacan a los países en crisis pero esa pasividad es solo inicial. Alemania ya empezó a desvelar su juego, robar el oro de todos los países europeos. En otros artículos ya hable de la importancia del oro en el sistema monetario y del rol clave que tendrá en la crisis por venir donde las monedas fiduciarias perderán rápidamente su valor.

En esa situación, los países que soportaran mejor la crisis serán los que tienen oro en sus bancos (recuerden que en mayo salio la noticia de que China había aumentado en un 587% su compra de oro en Hong Kong!!!). Es por eso que Alemania está proponiendo un nuevo tipo de trato a los PIIGS, les presta dinero pero los países deben poner como garantía de pago 20% del préstamo en oro de las reservas nacionales!!! Cuando sabemos que la deuda de esos países solo aumenta con tazas de interés absurdos, que llevarán pronto al no pago de la deuda, entonces podemos decir que estamos frente al saqueo alemán del oro europeo. Los países quebrados no podrán salir de la deuda en la que se encuentran y se verán obligados por contrato a entregar todo el oro de sus reservas, un poco más de 3 000 toneladas de oro solo entre España, Italia, Grecia y Portugal que representan respectivamente el 29,7%, 71%, 81,5% y 90,5% de las reservas de esos países. Si la crisis ya está afectando los PIIGS, el plan alemán es hacer leña del árbol caído. Ahora ya entendemos mejor lo que quería decir Merkel el 12 de junio cuando dijo "Debemos prepararnos a entregar nuestra soberanía nacional a la UE".

Muchos pensarán que con la victoria de la austeridad en Europa (a través de votaciones en España, Irlanda y ahora Grecia) ya podemos empezar a respirar tranquilo, que "lo peor ya paso" pero después de 4 años de crisis ya deberíamos empezar a entender que la austeridad más que una solución ha sido una nueva fuente de problemas, que en vez de resolver el problema de la deuda solo ha sabido agregar más y más deuda. El caso de España es ejemplificador, con un salvataje de 100 000 millones de euros los mercados siguieron considerando el futuro de España como oscuro ya que saben que por lo bajo debería ser de 450 000 millones. Estas sumas surrealistas serían solo una parte de un verdadero salvataje ya que recordemos que los bancos siguen siendo salvados mientras que los habitantes viven en condiciones cada vez peores.

Alemania, y su neo-Blitzkrieg, tiene como objetivo el oro de Europa y al parecer lo obtendrá.

Hacia un Nuevo Orden Mundial

Vivimos una época en la que los equilibrios geopolíticos están cambiando. En este artículo trataré de presentar los elementos que considero clave para poder entender los nuevos conflictos en el siglo XXI.

De la 2ª Guerra Mundial surgieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de Hiroshima y Nagasaki, y una vez que la URSS desarrolló el arma nuclear, el mundo entró en un período extraño donde las superpotencias no podían enfrentarse directamente debido a la doctrina MAD ("Destrucción Mutua Asegurada"). Por eso en la segunda mitad del siglo XX, vimos numerosas guerras, Afganistán, Vietnam, Corea, etc., para extender la influencia de las superpotencia y limitar la de su rival, lo que se conoce como la Guerra Fría.

Pero como todos sabemos la caída del muro, y del bloque soviético, transformó la geopolítica mundial al tener una sola superpotencia, sin contrapeso capaz de limitarla. Muchos supusieron, como Fukuyama, que la Historia había terminado y que habíamos entrado en una nueva era donde el modelo norteamericano se imponía en el planeta sin resistencia importante. El modelo socialista perdió fuerza y se fue imponiendo, en el mundo entero, el sistema neoliberal incluso en los países europeos que manejaban una economía capitalista keynesiana, el Estado Providencia. Hay que aclarar que esos cambios ya habían empezado en los años '70, cuando los países decidieron renunciar al derecho regaliano de acuñar su moneda (en términos simples el derecho del Estado a producir dinero sin interés). Eso fue sin duda uno de los grandes golpes para disminuir el poder del Estado, obligandoló a endeudarse con los bancos privados. 40 años después, vemos que las deudas de los Estados se dispararon para ser hoy insostenibles y que ese sistema no fue capaz tampoco de controlar la inflación, razón principal por la cual se opto por ese nuevo sistema.

En los '90, Estados Unidos demostró una y otra vez su hegemonía mundial. Con la Guerra del Golfo pero más aún con la Guerra de Kosovo donde la OTAN (el brazo armado de Estados Unidos) bombardeo Yugoslavia, un país europeo, sin el acuerdo previo del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia se mantuvo muy débil durante toda esa década causado por la grave crisis que vivía el país en todos los niveles debido a la desaparición de la Unión Soviética. Solo al final de los '90, con la llegada de Putin al poder como presidente interino después de la renuncia de Yeltsin, frente a la crisis financiera rusa de 1998, Rusia empezó a recuperar su estabilidad y de esta manera su importancia en la política internacional.

Con el inicio del siglo XXI, Estados Unidos seguía apareciendo como la única superpotencia mundial frente a una debilitada Rusia y una China que solo parecía poder ser una amenaza para la hegemonía norteamericana en un futuro lejano. Con esa posición ventajosa, decidieron llevar a cabo 2 guerras contra países débiles pero con un alto nivel de importancia en las relaciones geoestrategicas mundiales.

Primero fue el caso de Afganistán, un país pobre, compuestos por campesinos y tribus musulmanas, ligados a la plantación de amapolas necesarias a la producción de heroína (Afganistán se ha transformado con la intervención norteamericana en el primer productor mundial de heroína, con más del 90% de la producción de esa droga). El poco armamento presente en el país, en manos de los talibanes, era herencia de la guerra contra la URSS es decir que ya era un armamento que tenía más de 10 años. ¿Pero porqué atacar un país tan insignificante como Afganistán? Claramente la razón no es la famosa lucha contra el terrorismo y Al Qaeda (movimiento financiado principalmente por Arabia Saudita el gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio). Los objetivos eran muy diferentes, y responden a la doble función estrategica de ese país:

- A nivel militar: Tiene fronteras con Irán, Pakistan y China, y está cerca de Rusia e India. Por eso a pesar de llevar más de 10 años en ese país, Estados Unidos ya ha firmado un acuerdo con Afganistán para mantener sus bases y sus tropas hasta por lo menos 2024. Con esas bases, Estados Unidos ya despliega drones en territorio pakistani, con las innumerables victimas civiles que esas operaciones significan, y ya ha realizado por lo menos una misión en Irán (el famoso drone RQ-170 que fue capturado por Irán en diciembre del 2011). La presencia de bases norteamericanas les permite por lo tanto pelear las zonas de influencias a las dos superpotencias rivales, Rusia y China, y a otro miembro del BRICS, India.

- A nivel económico: Existen diferentes proyectos de oleoductos y gasoductos que pasan por Afganistán y cada uno de esos trazados representa intereses de países diferentes. Además debemos recordar que Afganistán es el primer productor mundial de opio, producción que ha subido año tras año desde la llegada de las tropas de la OTAN a pesar de una supuesta "Guerra contra las drogas". Otro dato secundario pero no menos importante es el descubrimiento de grandes reservas minerales sobre todo en metales como el litio, tierras raras o niobio, minerales usados para la producción de bienes de alta tecnología. Ya durante la ocupación soviética, los ingenieros militares habían detectado la existencia de varias reservas, lo que fue confirmado en los últimos años por Estados Unidos a través de estudios más minuciosos del país.

En el caso de la guerra en Irak, como ya la gran mayoría de la gente lo sabe, no fue motivada porque Saddam Hussein tenía Armas de Destrucción Masiva (las cuales no poseía), debilitado por la Guerra del Golfo y los diferentes castigos internacionales era un país que no representaba una amenaza real para el mundo occidental (menos tal vez para Israel por ser un país de la región pero cuyo poder militar era claramente superior). De nuevo la guerra fue una excusa para demostrar el poderío militar de la OTAN y su autonomía frente al Consejo de Seguridad de la ONU y en menor medida por el control de los pozos petroleros. Con la caída de Irak, la influencia de Estados Unidos se acrecienta en la región, frente a la influencia iraní.

A diferencia de lo que muchos creen la guerra por el petróleo no busca tanto dominar su producción como controlar su movimiento, su flujo, su distribución en el mundo. La clave no está tanto en los pozos como en los oleoductos. Tener el control de las rutas comerciales del petróleo es estratégicamente de una importancia mayor, ya que por un lado se decide que países se verán beneficiados por el trazado de esas rutas, y quienes se verán perjudicados, pero además entrega al dueño de esas rutas el control de los países consumidores. Más que una guerra por la escasez de petróleo (hipótesis no del todo satisfactoria si tomamos en cuenta la teoría ruso-ucraniana del petróleo abiótico) es una guerra para el control del mercado del petróleo. Si Estados Unidos controla el petróleo que consumen los países europeos, entonces controla Europa. Esas guerras tendrían como objetivo el control económico de Europa por Estados Unidos.

¿Pero porqué Estados Unidos quería atacar Europa? Eso se debe principalmente a los cambios en los equilibrios mundiales. Con el Nixon Shock, es decir con el fin de la paridad del dolar y el oro (acuerdo fundamental de Bretton Woods), Estados Unidos demostró que su economía ya no era el motor productivo de la economía mundial, rol que ya empezaba a ocupar Europa (principalmente Alemania) y Japón. Estados Unidos ya había empezado la transición de productor a consumidor. Al necesitar un mercado en el cual vender sus productos, el resto del mundo decidió aceptar esta nueva situación y financiar la creciente deuda norteamericana (sin saber mucho de economía es fácil probar que cuando uno compra más de lo que vende la deuda del país aumenta y su economía se debilita).

Durante años, el dolar mantuvo un valor desmesurado frente a la producción real de la economía norteamericana y eso principalmente por dos factores. Al estar basado en el dinero fiduciario (dinero basado en la fe), es decir el papel moneda, el valor del dolar se basa en la confianza que tiene en él el mercado, situación que hasta ahora mantiene al dolar en una buena posición, al ser considerado un bien de refugio. Por otro lado, el valor del dolar se mantiene por ser la moneda de referencia en los intercambios económicos a nivel mundial. Eso significa que cuando dos países realizan intercambios, cada país debe primero cambiar su dinero local en dolares para poder realizar esos intercambios. Eso crea dos consecuencias. Primero, los bancos deben tener reservas de dolares, al existir la necesidad de cambiar el dinero en dolares para realizar intercambios en los mercados mundiales. Segundo, los comerciantes nacionales pierden dinero al tener que cambiar su dinero en dolares y volver a dinero local debido a las tazas de cambio. Por eso el euro representa una amenaza al dolar (los países europeos intercambiaban entre ellos en euros). Otras medidas que van debilitando el dolar es el aumento de intercambios en las monedas nacionales entre los países emergentes, entre los BRICS y entre China, Corea del Sur y Japón.

En los últimos años, y particularmente desde la crisis que empezó en 2008, Rusia y China están desafiando la hegemonía norteamericana en todos los ámbitos, políticos, económicos, mediáticos e incluso militar con el uso de su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El claro debilitamiento de Estados Unidos lleva a Rusia y China, en conjunto con el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai o la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, a exigir un mundo multipolar que significaría el fin del Imperio norteamericano.

Cada movimiento que se esté realizando en estos momentos tiene como tela de fondo la lucha por quien impondrá las reglas que determinaran el nuevo orden mundial. La crisis europea y las guerras en Oriente Medio y el mundo islámico son solo algunos de los campos de batalla en los cuales se está desarrollando la Tercera Guerra Mundial, una muy diferente a lo que nuestro imaginario se había preparado.